Gestionnaire Middle Office - H/F/X

Dans le cadre d’une création de poste, vous intégrez l’équipe middle office de la société composée aujourd’hui de deux personnes et serez rattaché/e à la Responsable administrative et financière de l’entreprise.
Référent/e back office de deux des trois Fonds gérés par Unexo, vous travaillerez en lien direct avec l’ensemble des services de la structure. Vous serez ainsi chargé/e de la bonne gestion administrative, comptable, financière et juridique des Fonds Unexo Financement et Unexo Mezzanine au travers des actions suivantes :

Gestion Administrative et Financière des Fonds :

• Élaboration des situations comptables semestrielles et préparation des clôtures annuelles
• Elaboration et suivi des échéanciers
• Suivi de la trésorerie
• Elaboration de reportings à destination des actionnaires/souscripteurs

Gestion des portefeuilles :

• Suivi des opérations d’investissement et de désinvestissement (documentation juridique et flux associés)
• Enregistrement des opérations et flux financiers dans l’outil dédié Capital Venture(Klee).
• Suivi juridique des participations du Fonds Unexo Mezzanine (AGO/AGE, mouvements de titres, changement de gouvernance,…)
• Suivi des engagements via l’outil KLS
• Suivi des garanties
• Suivi des demandes de waiver

Suivi Juridique et Réglementaire des Fonds :

• Rédaction de rapports d’activité et/ou de gestion dans le cadre de la préparation des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales, en lien avec la Responsable Administrative et Financière
• Suivi du respect des ratios juridiques et fiscaux

Campagnes de Valorisation :

• Revue exhaustive des portefeuilles (comptes, activité, prévisionnel) en lien avec l’évaluateur interne indépendant.
• Participation aux comités de valorisation des portefeuilles, effectués semestriellement.
• Mise à jour et saisie des valorisations dans le logiciel de gestion.

• Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure Bac+4 à 5 type DCG/DSCG/MASTER CCA ou tout autre formation généraliste vous offrant ainsi une vision à 360° de la gestion d’une entreprise !
• Vous disposez d’une première expérience dans un environnement très diversifié, où vous avez pu développer une excellente culture générale des sujets comptables / financiers et juridiques !
• Votre rigueur et vos qualités relationnelles vous permettent de vous positionner comme véritable partenaire du middle et front office.
• Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre persévérance vous permettront aussi de vous inscrire durablement sur ce poste.
• Vous avez une parfaite connaissance d’Excel et ne craignez pas de monter en compétences sur des outils propres aux Fonds d’investissements !

Filiale de neuf caisses de Crédit Agricole du Grand Ouest, UNEXO Gestion finance, au travers des Fonds qu’elle gère, le développement des entreprises régionales. UNEXO gère 650 M€ avec 28 collaborateurs.

Les entreprises accompagnées sont des PME et des ETI en développement et/ou en phase de transmission.

UNEXO propose aux dirigeants un accompagnement dans la durée, qui se matérialise par :

• Une capacité d’investir à long terme ;
• Une capacité à réinvestir au fil des ans pour accompagner le développement ;
• Une présence à leurs côtés pour les décisions stratégiques ;
• A Rennes,
• La mer est à ¾ d’heure !
• CDI à temps complet
• Fixe + variable + intéressement + RTT + tickets resto + chèques vacances + CESU + chèques culture
• Possibilité de télétravail
• Démarrage : vous faites quoi demain ?